本篇文章给大家谈谈财务软件明细账做错了怎么调整，以及财务软件明细账和总账自动生成?对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、用友财务软件已录入期初余额错了怎么改
• 2、财务软体中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回
• 3、在财务软件上做账,期初数据录入错误可以修改吗?
• 4、财务软件借方银行存款4000其他应收款记错借方-4000怎么调整
• 5、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

用友财务软件已录入期初余额错了怎么改

假如几个期间已经结账，要在期末结账界面取消所有月份的结账。到软件中依次取消每个月份凭证的记账，当所有月份的凭证都取消以后，期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。

因为财务软件的期初一经使用就不得修改！鉴于这种情况。我建议你只要在你发现错误的月份。

期初余额录入错误，做一笔调整分录就行。期初余额，是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。

如果已经结账；先请反结账、再反记账（取消记账）再到期初余额那里修改期初余额。

财务软体中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回

1、金蝶中发现3月份一笔分录做错了，怎么处理呢 如果是现在才发现的话，也没什么，你在本月做一张红字凭证冲销，然后再做一张正确的凭证，审核记账就可以了。完全没必要去改，太麻烦了。

2、贷：银行存款 更正方法：（1）错的凭证原科目红字冲回 借：财务费用 （红字）贷：银行存款（红字）（2）蓝字订正正确的科目 借：财务费用 （蓝字）贷：库存现金 （蓝字）。

3、如果涉及现金和银行存款，则不宜编制红字分录，而应根据其错误差额编制调整分录予以调帐。

4、贷：现金 100 　会计分录借贷的意思：借贷只是记账符号 没有其他含义 借贷记帐法是以借贷两个字为记帐符号，对每一项经济业务以借贷相等的金额，在两个或两个以上帐户上反映的一种复式记帐方法。

5、原则上，如果当月发现的错误，当月改正最好。如果无法更改，下月用原方向的红字冲销，而不是反方向冲。

在财务软件上做账,期初数据录入错误可以修改吗?

1、问题五：金税财务软件期初余额科目录错如何修改，已经做账 期初一般是可以直接修改的，要不你报表会出现错误的。你原来怎么录入的，按照录入的方式直接去修改。

2、因为财务软件的期初一经使用就不得修改！鉴于这种情况。我建议你只要在你发现错误的月份。

3、可以更改。资产类、负债类、所有者权益类总账账户在财务软件里都要有，在每一总账科目下根据明细账增加明细类账户。具体设置每一科目的性质。根据需要设置损益类账户。将余额填入相应账户。试算平衡，完成任务，记新账。

4、必须修改直到借贷双方平衡，账务处理系统的初始余额被录入之后，如果系统提示数据有误，必须修改直到借贷双方平衡为止。

5、这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。还有一种是智点财务软件，它可以修改表单数据。像凭证，报表，期初数据。只要在结账前，就可以到期初余额项目中直接修改。还可以自己编制财务报表。功能还不错。

6、可以更改。具体的操作方法和步骤如下：第一步，直接打开金蝶财务软件的主界面，然后从左侧菜单中选择要进入的“账务处理”选项，如下图所示，然后进入下一步。

财务软件借方银行存款4000其他应收款记错借方-4000怎么调整

1、做报表时，其他应收款为负数可以重分类至其他应付款科目。因为其他应收款科目与其他应付款科目为重分类。其他应收款科目放映借方余额；其他应付款科目放映贷方余额。

2、该将贷方余额汇总到资产负债表的相对应的负债项目中去，即汇总到“其他应付款”项目中。如果“其他应付款”科目余额在借方就应该将借方余额汇总到资产负债表的相对应的资产项目中去，即汇总到“其他应收款”项目中。

3、不需要附件，直接红字对冲。然后做一笔相应的凭证就行。

4、例1：张芳出差，借差旅费4000元，开出现金支票支付。记账时本应贷记“银行存款”科目，却误记“库存现金现金”科目，并已登记入账。

用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!

．首先，打开用友软件，单击顶部行菜单栏中的【总帐】→【期末】→【对帐】。2 . 然后，单击顶部菜单[总帐]→[凭证]→[恢复记账前状态]。

以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：也可以成批取消审核。

原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账，凭证可以进行修改。比如：当前期间为2007年3期，账套建账期间为2006年第一期，我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期，操作一次性完成，简单方便。

点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

第一步、反结账 进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账期末结账，在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

可以修改，在总账模块里先对凭证反记账，其次对凭证反审核，然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账，先取消结账，再按照前述操作后，就可以按照正常流程生成财务报表了。

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