本篇文章给大家谈谈财务软件应收调整，以及财务软件应收调整方案对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、财务软件借方银行存款4000其他应收款记错借方-4000怎么调整
• 2、上一年的其他应付款做到应收账款如何调整会计科目
• 3、刚刚用的财务软件,只知道期初的应收和应付数据,怎样调节才能试算平衡...
• 4、应收账款重分类调整是什么
• 5、金蝶软件怎么把去年的应收账款调出来
• 6、在管家婆财务软件中应付帐款怎么调帐

财务软件借方银行存款4000其他应收款记错借方-4000怎么调整

做报表时，其他应收款为负数可以重分类至其他应付款科目。因为其他应收款科目与其他应付款科目为重分类。其他应收款科目放映借方余额；其他应付款科目放映贷方余额。

该将贷方余额汇总到资产负债表的相对应的负债项目中去，即汇总到“其他应付款”项目中。如果“其他应付款”科目余额在借方就应该将借方余额汇总到资产负债表的相对应的资产项目中去，即汇总到“其他应收款”项目中。

不需要附件，直接红字对冲。然后做一笔相应的凭证就行。

上一年的其他应付款做到应收账款如何调整会计科目

1、如何在财务软件中进行跨年度账项调整，企业的做法不一，目前主要有以下三种处理方式：第一种，在财务软件系统内不作处理，而是将系统生成的报表导出，再用Excel直接对报表项目进行调整，并在工作底稿中对有关事项加以说明。

2、以前年度的应付账款明细科目用错的调整方法是： 因为应付账款属于负债类科目，发现用错，可以直接调整，冲平应付账款科目；例如应该借应收账款科目的，企业用了应付账款科目。

3、分录如下：借：其他应付款贷：以前年度损益调整---调整费用类科目借：以前年度损益调整贷：利润分配未分配利润提示：同时需要调整今年会计报表的年初数。

4、对上一年度错账且不影响上一年度的税收，但与本年度核算和税收有关的，可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税项情况，相应调整本年度有关账项。

5、呵呵，必须逐笔查找差错的原因，再酌情处理。如果简单地处理，会涉及到损益问题，进而会涉及缴纳企业所得税问题。

刚刚用的财务软件,只知道期初的应收和应付数据,怎样调节才能试算平衡...

如果只刚设置初始数据，没有记账，那只需要在期初余额里寻找即可。如果已经发生业务往来，然后才发现试算结果不平衡：取消所有的记账和审核。

百度知道提示信息知道宝贝找不到问题了_！ 该问题可能已经失效。

初始化时则是通过末级科目金额的输入来生成末级科目数据，同时汇总生成上级科目的数据，一直到一级科目。是否平衡主要是看一级科目它是否平衡。

就按你公司上年期末的余额录入系统期初余额，怎么会不平呢，除非你上你期末数就不平，但如果余额表不平的话怎么结账，怎么报报表，无语。

不可以修改吗？借方本来没有发生额的，把借方的-1撤销，按照期初数录入。

应收账款重分类调整是什么

1、应收账款重分类调整是指在编制资产负债表时，把应收账款与预收账款的重分类调整。

2、重分类调整指会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细账和总账，只调整报表项目余额。

3、出现这种情况，在做资产负债表时，就不能简单将应收账款借贷相抵的余额列示在报表应收账款科目，而应当将贷方余额调整到资产负债表的预付账款中，这种调整就叫做重分类调整。

4、它调表不调账，即不调整明细账和总账，只调整报表项目余额。具体说，应收账款，按理说应该是借方余额，而公司有些客户和应收账款余额是贷方了，这时候就应该重分类，借方余额的归入应收账款，贷方余额的归入预收账款。

5、资产类科目借方余额是资产，贷方余额是负债；负债类科目借方余额是资产，贷方余额是负债。填制资产负债表时，不能直接按科目余额来填，需要重分类。

金蝶软件怎么把去年的应收账款调出来

在桌面上打开金蝶KIS标准理财软件，如下图所示：登录后，选择顶部的“file”，然后选择“openannualcheck-outpackage”，如下图所示：选择要查看的前一年。

第一步打开金蝶K3主页，点击账务处理这一项进入。第二步进入账务处理这一项之后，点击界面上的凭证管理选项进入。第三步进入凭证管理后，在过滤条件窗口可以插入具体查询条件。

开放金蝶软件克义斯标准财务规划软件在桌面上，如下图所示：登录后，选择“文件”，然后“openannualcheck-outpackage”，如下所示：选择查看前一年。

在管家婆财务软件中应付帐款怎么调帐

1、，直接修改原来的单据（要是结存了，必须反结存才能够修改）；2，做收付款单，直至把帐调平。

2、管家婆婆左上角的业务录入然后财务业务找到调账业务。找到应收账款增加（应收账款减少）。点击应付账款增加（应付账款减少）选择相应的往来单位然后选择科目全名，输入相应的金额（金额全部都是正数的）保存单据即可。

3、基本信息-往来单位-查询出用户名，点击修改进行修改。销售单或进货单过帐后发现有误，如何处理过帐单据错误？主要针对进销存单据。

4、应收账款负数说明是应付账款借方金额是一样的，所以冲减应付账款贷方金额就可以了。

5、应付账款出现问题，首先要做的就是检查自己所有的应付记账凭证，看是不是有记账错误的现象。对应付和应收账单，一笔一笔仔细核对。没有别的办法，直到找到错误的地方在哪里。这是会计的工作之一。

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